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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 945.00 | 364 126.00 | 58 819.00 | 422 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 919.00 | 344 885.00 | 104 034.00 | 448 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 190.00 | 711 411.00 | 379 779.00 | 1 091 190.00 |
BT Marchandises | 374 800.00 | | 374 800.00 | 374 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
BZ Autres créances | 531 628.00 | | 531 628.00 | 531 628.00 |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 655.00 | | 969 655.00 | 969 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 846.00 | 711 411.00 | 1 349 434.00 | 2 060 846.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -209 067.00 | | | -209 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
DL TOTAL (I) | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 786.00 | | | 844 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 109.00 | | | 378 109.00 |
EA Autres dettes | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 496.00 | | | 1 291 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 434.00 | | | 1 349 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 496.00 | | | 1 291 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962 942.00 | | 2 962 942.00 | 2 962 942.00 |
FG Production vendue services | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 070.00 | | 2 964 070.00 | 2 964 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 367.00 | | | 190 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 367.00 | | | 190 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 725.00 | | | 3 165 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 520.00 | | | 3 117 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 850.00 | | 14 340.00 | 1 080 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 125 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 091 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | 2 400.00 | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 925.00 | | 11 940.00 | 859 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 456.00 | | | 129 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 065.00 | 48 346.00 | | 663 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 065.00 | 45 946.00 | | 663 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 786.00 | 844 786.00 | | 844 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 707.00 | 187 707.00 | | 187 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
UX Autres créances clients | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VC Groupe et associés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 962.00 | | | 454 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 951.00 | 588 496.00 | 115 456.00 | 703 951.00 |
VW T.V.A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 496.00 | 1 291 496.00 | | 1 291 496.00 |