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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 608.00 | 1 011 838.00 | 288 770.00 | 1 300 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 266.00 | 198 148.00 | 52 118.00 | 250 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 974.00 | 1 209 987.00 | 455 988.00 | 1 665 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 936.00 | 8 745.00 | 180 192.00 | 188 936.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
CF Disponibilités | 406 619.00 | | 406 619.00 | 406 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 631.00 | 8 745.00 | 644 887.00 | 653 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 606.00 | 1 218 731.00 | 1 100 874.00 | 2 319 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 626 674.00 | | | 626 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 094.00 | | | 169 094.00 |
DL TOTAL (I) | 885 768.00 | | | 885 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 007.00 | | | 153 007.00 |
EA Autres dettes | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 106.00 | | | 215 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 874.00 | | | 1 100 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 106.00 | | | 215 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 581.00 | | 525 581.00 | 525 581.00 |
FG Production vendue services | 529 316.00 | | 529 316.00 | 529 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 897.00 | | 1 054 897.00 | 1 054 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 733.00 | | | 1 158 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 639.00 | | | 989 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 094.00 | | | 169 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 528.00 | 136 140.00 | 26 681.00 | 1 100 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 528.00 | 136 140.00 | 26 681.00 | 1 100 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 493.00 | 8 745.00 | 5 493.00 | 5 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 493.00 | 8 745.00 | 5 493.00 | 5 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 493.00 | 8 745.00 | 5 493.00 | 5 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 007.00 | 153 007.00 | | 153 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 601.00 | 204 601.00 | | 204 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 701.00 | 204 601.00 | 5 100.00 | 209 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 106.00 | 215 106.00 | | 215 106.00 |