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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 872.00 | 50 326.00 | 545.00 | 50 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 552.00 | 37 256.00 | 295.00 | 37 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 901 909.00 | | 2 901 909.00 | 2 901 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 853.00 | 163 487.00 | 3 060 366.00 | 3 223 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 789.00 | | 1 183 789.00 | 1 183 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BZ Autres créances | 196 529.00 | | 196 529.00 | 196 529.00 |
CF Disponibilités | 134 233.00 | | 134 233.00 | 134 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 203.00 | | 1 559 203.00 | 1 559 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 056.00 | 163 487.00 | 4 619 569.00 | 4 783 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 906 076.00 | | | 2 906 076.00 |
CU Autres participations | 142 777.00 | | 142 777.00 | 142 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350 271.00 | 2 909 550.00 | | 2 350 271.00 |
DH Report à nouveau | | -289 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 070.00 | -69 857.00 | | 110 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 341.00 | 2 880 271.00 | | 2 790 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 953.00 | 1 359 473.00 | | 809 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 011.00 | 423 835.00 | | 748 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 736.00 | 42 165.00 | | 51 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 640.00 | 52 275.00 | | 84 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 885.00 | 18 235.00 | | 15 885.00 |
EA Autres dettes | 119 001.00 | 119 553.00 | | 119 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 228.00 | 2 015 538.00 | | 1 829 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 569.00 | 4 895 809.00 | | 4 619 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 392.00 | 1 978 567.00 | | 1 455 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 865.00 | | 1 097 865.00 | 1 097 865.00 |
FG Production vendue services | 855 401.00 | | 855 401.00 | 855 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 266.00 | | 1 953 266.00 | 1 953 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | 4 801.00 | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 4 801.00 | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 1 831.00 | | 2 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | 2 250.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359.00 | 4 081.00 | | 4 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | 720.00 | | -2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 568.00 | 1 491 669.00 | | 2 372 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 498.00 | 1 561 527.00 | | 2 262 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 070.00 | -69 857.00 | | 110 070.00 |