| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 914 991.00 | 2 244 999.00 | 2 669 992.00 | 4 914 991.00 |
AP Constructions | 40 012.00 | 6 611.00 | 33 402.00 | 40 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318 728.00 | 6 180 932.00 | 2 137 795.00 | 8 318 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 545.00 | 63 361.00 | 184.00 | 63 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 475.00 | | 175 475.00 | 175 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 533 926.00 | 8 495 903.00 | 5 038 023.00 | 13 533 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 075.00 | | 177 075.00 | 177 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 230 103.00 | 241 677.00 | 988 426.00 | 1 230 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614 397.00 | 94 790.00 | 4 519 607.00 | 4 614 397.00 |
BZ Autres créances | 2 529 155.00 | | 2 529 155.00 | 2 529 155.00 |
CF Disponibilités | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 557 336.00 | 336 468.00 | 8 220 868.00 | 8 557 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 091 262.00 | 8 832 371.00 | 13 258 891.00 | 22 091 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 673.00 | | | 204 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 619.00 | | | 1 271 619.00 |
DK Provisions réglementées | 592 413.00 | | | 592 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 214.00 | | | 2 078 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 981.00 | | | 410 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472 991.00 | | | 5 472 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 695.00 | | | 2 535 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 662.00 | | | 583 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 600.00 | | | 333 600.00 |
EA Autres dettes | 187 001.00 | | | 187 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 537 817.00 | | | 1 537 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 062 533.00 | | | 11 062 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 258 891.00 | | | 13 258 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 062 533.00 | | | 11 062 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 981.00 | | | 410 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 490 757.00 | | 5 490 757.00 | 5 490 757.00 |
FG Production vendue services | 8 825 778.00 | | 8 825 778.00 | 8 825 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 316 536.00 | | 14 316 536.00 | 14 316 536.00 |
FM Production stockée | | | -36 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 630 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 394.00 | |
GE Autres charges | | | 442 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 448 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 550 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 842.00 | | | 110 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 042.00 | | | 178 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 023.00 | | | 157 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 921.00 | | | 167 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 891.00 | | | 439 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 366 352.00 | | | 15 366 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094 732.00 | | | 14 094 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 619.00 | | | 1 271 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 101 695.00 | | 877 291.00 | 13 101 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 060.00 | 13 533 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 060.00 | 13 512 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 101 695.00 | | 856 116.00 | 13 101 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 175.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 985 200.00 | 736 922.00 | 226 219.00 | 7 985 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 985 200.00 | 736 922.00 | 226 219.00 | 7 985 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546 232.00 | 157 023.00 | 110 842.00 | 546 232.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 790.00 | 36 394.00 | 1 040.00 | 82 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 677.00 | | | 241 677.00 |
6T Sur comptes clients | 94 790.00 | | | 94 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 468.00 | | | 336 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 489.00 | 193 418.00 | 111 882.00 | 965 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 394.00 | 1 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 023.00 | 110 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 472 991.00 | 5 472 991.00 | | 5 472 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 695.00 | 2 535 695.00 | | 2 535 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 571.00 | 225 571.00 | | 225 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 600.00 | 333 600.00 | | 333 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 788.00 | 187 788.00 | | 187 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 537 817.00 | 1 537 817.00 | | 1 537 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 501 932.00 | 4 501 932.00 | | 4 501 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 622.00 | | 13 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 465.00 | 112 464.00 | | 112 465.00 |
VB T. V. A. | 545 174.00 | 545 173.00 | | 545 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 859.00 | 1 858 858.00 | | 1 858 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 981.00 | 410 981.00 | | 410 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 133.00 | 13 132.00 | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 081 312.00 | 7 081 312.00 | | 7 081 312.00 |
VW T.V.A. | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 062 533.00 | 11 062 533.00 | | 11 062 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
ST Autres comptes | 5 334 945.00 | | | 5 334 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 071 120.00 | | | 1 071 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223 803.00 | | | 1 223 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 647 794.00 | | | 647 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 310.00 | | | 164 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 129 015.00 | | | 2 129 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551 140.00 | | | 1 551 140.00 |
ZE Dividendes | 1 908 726.00 | | | 1 908 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 314 651.00 | | | 8 314 651.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |