| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
AH Fonds commercial | 245 220.00 | | 245 220.00 | 245 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 838.00 | 217 216.00 | 75 622.00 | 292 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 714.00 | 159 686.00 | 58 029.00 | 217 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 667.00 | 391 344.00 | 394 324.00 | 785 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 681.00 | 11 032.00 | 863 649.00 | 874 681.00 |
BZ Autres créances | 403 790.00 | | 403 790.00 | 403 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 372 452.00 | | 372 452.00 | 372 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 438.00 | 11 032.00 | 1 814 406.00 | 1 825 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 106.00 | 402 376.00 | 2 208 730.00 | 2 611 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 789 052.00 | 640 096.00 | | 789 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 240.00 | 148 956.00 | | 219 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 293.00 | 1 031 052.00 | | 1 250 293.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 791.00 | 129 901.00 | | 95 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 50.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 099.00 | 97 568.00 | | 101 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 649.00 | 682 392.00 | | 692 649.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 2 502.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 437.00 | 912 413.00 | | 893 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 730.00 | 2 018 466.00 | | 2 208 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 347.00 | 844 996.00 | | 850 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 616.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 4 414 501.00 | | 4 414 501.00 | 4 414 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 629.00 | | 4 414 629.00 | 4 414 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 721.00 | 20 711.00 | | 56 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 690.00 | 45 206.00 | | 43 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 208.00 | 14 624.00 | | 13 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 208.00 | 14 624.00 | | 13 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 3 574.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 958.00 | 1 432.00 | | 7 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 055.00 | 5 006.00 | | 8 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 153.00 | 9 617.00 | | 5 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 3 798.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 576.00 | 4 566 969.00 | | 4 562 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 336.00 | 4 418 012.00 | | 4 343 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 240.00 | 148 956.00 | | 219 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 997.00 | 87 332.00 | | 43 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 657.00 | | 28 719.00 | 772 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 709.00 | 785 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 709.00 | 510 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 662.00 | | | 259 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 542.00 | | 28 719.00 | 497 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 052.00 | 57 042.00 | 7 751.00 | 342 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 610.00 | 57 042.00 | 7 751.00 | 327 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 65 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 401.00 | 2 926.00 | 1 295.00 | 9 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 401.00 | 2 926.00 | 1 295.00 | 9 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 401.00 | 67 926.00 | 76 295.00 | 84 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 926.00 | 76 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 923.00 | 179 923.00 | | 179 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 725.00 | 236 725.00 | | 236 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 861 458.00 | | | 861 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VB T. V. A. | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 401.00 | 51 310.00 | 43 091.00 | 94 401.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 463.00 | | | 319 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 437.00 | 1 293 437.00 | | 1 293 437.00 |
VW T.V.A. | 215 963.00 | 215 963.00 | | 215 963.00 |
VX Obligations cautionnées | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 437.00 | 850 347.00 | 43 091.00 | 893 437.00 |