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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 6 018.00 | 1 882.00 | 7 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 132 170.00 | | 3 132 170.00 | 3 132 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 028.00 | 6 018.00 | 4 292 009.00 | 4 298 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
BZ Autres créances | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 049.00 | | 1 203 049.00 | 1 203 049.00 |
CF Disponibilités | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 415.00 | | 1 420 415.00 | 1 420 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 443.00 | 6 018.00 | 5 712 425.00 | 5 718 443.00 |
CU Autres participations | 870 943.00 | | 870 943.00 | 870 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 912.00 | | | 372 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
DG Autres réserves | 5 035 901.00 | | | 5 035 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 922.00 | | | 5 491 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 662.00 | | | 179 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 503.00 | | | 220 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 425.00 | | | 5 712 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 109.00 | | 159 526.00 | 4 142 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 606.00 | 4 290 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606.00 | 4 298 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134 209.00 | | 159 526.00 | 4 134 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288.00 | 1 730.00 | 6 018.00 | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288.00 | 1 730.00 | 6 018.00 | 4 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 662.00 | 25 220.00 | 101 421.00 | 179 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VW T.V.A. | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 503.00 | 66 061.00 | 101 421.00 | 220 503.00 |