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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 971.00 | 16 194.00 | 776.00 | 16 971.00 |
AH Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 974.00 | 85 792.00 | 31 182.00 | 116 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 565.00 | 88 481.00 | 30 083.00 | 118 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 403.00 | 190 468.00 | 75 935.00 | 266 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 058.00 | 9 225.00 | 87 833.00 | 97 058.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 81 032.00 | | 81 032.00 | 81 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 576.00 | 9 225.00 | 224 351.00 | 233 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 980.00 | 199 694.00 | 300 286.00 | 499 980.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4.00 | | | -4.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DH Report à nouveau | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DL TOTAL (I) | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 736.00 | | | 193 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 286.00 | | | 300 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 660.00 | | | 176 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 694.00 | | 668 694.00 | 668 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 694.00 | | 668 694.00 | 668 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 189.00 | | | 675 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 439.00 | | | 642 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 206.00 | | 13 940.00 | 264 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 743.00 | 266 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 743.00 | 235 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 192.00 | | 13 090.00 | 234 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | 850.00 | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 491.00 | 20 217.00 | 11 240.00 | 181 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606.00 | 2 588.00 | | 13 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 885.00 | 17 629.00 | 11 240.00 | 167 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 5 975.00 | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | 5 975.00 | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 5 975.00 | | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 656.00 | 10 580.00 | 17 076.00 | 27 656.00 |
VI Groupe et associés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 997.00 | 109 961.00 | 2 036.00 | 111 997.00 |
VW T.V.A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 736.00 | 176 660.00 | 17 076.00 | 193 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
ST Autres comptes | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
YT Sous‐traitance | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 881.00 | | | 58 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 743.00 | | | 98 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |