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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 933.00 | 91 049.00 | 6 884.00 | 97 933.00 |
040 Immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 437.00 | 91 049.00 | 57 387.00 | 148 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
084 Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
110 Total général Actif | 179 236.00 | 91 049.00 | 88 187.00 | 179 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 603.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 413.00 | | | 188 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
252 Charges sociales | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 293.00 | | | 211 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 879.00 | | | -22 879.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 215.00 | | | -21 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 437.00 | | | 148 437.00 |