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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 820.00 | 17 369.00 | 20 451.00 | 37 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 131.00 | 17 369.00 | 21 762.00 | 39 131.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 876.00 | | 269 876.00 | 269 876.00 |
BZ Autres créances | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CF Disponibilités | 348 741.00 | | 348 741.00 | 348 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 440.00 | | 639 440.00 | 639 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 571.00 | 17 369.00 | 661 202.00 | 678 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
DH Report à nouveau | 123 028.00 | 94 436.00 | | 123 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 133.00 | 58 592.00 | | 82 133.00 |
DL TOTAL (I) | 229 922.00 | 177 789.00 | | 229 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 838.00 | 26 217.00 | | 22 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 619.00 | 24 033.00 | | 80 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 765.00 | 45 252.00 | | 85 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 248.00 | 192 593.00 | | 240 248.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 281.00 | 288 094.00 | | 431 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 202.00 | 465 883.00 | | 661 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 172.00 | 275 407.00 | | 420 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 613.00 | 10 452.00 | | 8 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 867.00 | | 17 264.00 | 21 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 055.00 | | 16 764.00 | 21 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 500.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563.00 | 6 806.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 6 806.00 | | 10 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 269 876.00 | 269 876.00 | | 269 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 224.00 | 3 115.00 | 11 109.00 | 14 224.00 |
VI Groupe et associés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 021.00 | 289 709.00 | 1 312.00 | 291 021.00 |
VW T.V.A. | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 280.00 | 420 171.00 | 11 109.00 | 431 280.00 |