| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 294 528.00 | 241 353.00 | 53 174.00 | 294 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 733.00 | 264 854.00 | 49 879.00 | 314 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 381.00 | 513 736.00 | 180 644.00 | 694 381.00 |
BT Marchandises | 587 905.00 | 147 156.00 | 440 749.00 | 587 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | 147.00 | 1 894.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
CF Disponibilités | 326 845.00 | | 326 845.00 | 326 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 258.00 | 147 303.00 | 833 954.00 | 981 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 638.00 | 661 040.00 | 1 014 599.00 | 1 675 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 255.00 | 435 255.00 | | 435 255.00 |
DH Report à nouveau | -210 720.00 | -81 108.00 | | -210 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 247.00 | -129 612.00 | | -24 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 278.00 | 4 614.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 212 366.00 | 237 949.00 | | 212 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 997.00 | 84 961.00 | | 41 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 186.00 | 396 961.00 | | 439 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 994.00 | 274 327.00 | | 273 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 595.00 | 42 488.00 | | 46 595.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 233.00 | 799 198.00 | | 802 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 599.00 | 1 037 147.00 | | 1 014 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 186.00 | | | 439 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 592.00 | | 1 119 592.00 | 1 119 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 592.00 | | 1 119 592.00 | 1 119 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 156.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 336.00 | 1 336.00 | | 201 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 336.00 | 1 336.00 | | 201 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 158.00 | 1 305 125.00 | | 1 375 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 405.00 | 1 434 737.00 | | 1 399 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 247.00 | -129 612.00 | | -24 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 684.00 | | 14 076.00 | 685 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 379.00 | 694 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 379.00 | 617 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 679.00 | | 14 076.00 | 608 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 025.00 | 40 090.00 | 5 379.00 | 479 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 295.00 | 40 090.00 | 5 379.00 | 478 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 099.00 | 147 156.00 | 53 099.00 | 53 099.00 |
6T Sur comptes clients | 147.00 | | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 246.00 | 147 156.00 | 53 099.00 | 53 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 246.00 | 147 156.00 | 53 099.00 | 53 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 994.00 | 273 994.00 | | 273 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 997.00 | 29 576.00 | 12 420.00 | 41 997.00 |
VI Groupe et associés | 439 186.00 | 439 186.00 | | 439 186.00 |
VP Divers | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 558.00 | 66 508.00 | 51.00 | 66 558.00 |
VW T.V.A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 233.00 | 789 812.00 | 12 420.00 | 802 233.00 |