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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 058.00 | 2 510.00 | 18 548.00 | 21 058.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 032 772.00 | 603 613.00 | 429 159.00 | 1 032 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 945.00 | 41 704.00 | 240.00 | 41 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 551.00 | 514 223.00 | 109 327.00 | 623 551.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 808.00 | 1 192 051.00 | 558 756.00 | 1 750 808.00 |
BZ Autres créances | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 222 403.00 | | 222 403.00 | 222 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 588.00 | | 677 588.00 | 677 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 396.00 | 1 192 051.00 | 1 236 344.00 | 2 428 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | 750.00 | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 248 900.00 | 345 450.00 | | 248 900.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 831.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 378.00 | -83 869.00 | | 115 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 625.00 | 41 575.00 | | 50 625.00 |
DL TOTAL (I) | 679 215.00 | 554 786.00 | | 679 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 021.00 | 240 724.00 | | 456 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 7 427.00 | | 6 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 825.00 | 120 297.00 | | 33 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 39 818.00 | | 38 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 137.00 | 18 068.00 | | 22 137.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 129.00 | 426 336.00 | | 557 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 344.00 | 981 122.00 | | 1 236 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 796.00 | 240 323.00 | | 427 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 127.00 | | 96 448.00 | 1 661 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 766.00 | 1 750 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 766.00 | 1 698 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 088.00 | | 95 948.00 | 1 609 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 500.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 382.00 | 96 312.00 | 6 643.00 | 1 072 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 872.00 | 96 312.00 | 6 643.00 | 1 069 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VB T. V. A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VP Divers | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |