| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323 618.00 | | 1 323 618.00 | 1 323 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262 835.00 | 545 995.00 | 716 840.00 | 1 262 835.00 |
AP Constructions | 412 409.00 | 409 751.00 | 2 658.00 | 412 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576 020.00 | 1 810 319.00 | 765 702.00 | 2 576 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 307 253.00 | 26 724 360.00 | 25 582 893.00 | 52 307 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 220 933.00 | 3 656 486.00 | 1 564 447.00 | 5 220 933.00 |
AX Avances et acomptes | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BF Prêts | 1 329 977.00 | | 1 329 977.00 | 1 329 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506 234.00 | | 1 506 234.00 | 1 506 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 040 147.00 | 33 146 911.00 | 32 893 235.00 | 66 040 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 656.00 | | 1 027 656.00 | 1 027 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 018.00 | | 197 018.00 | 197 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 824 241.00 | 536 478.00 | 32 287 763.00 | 32 824 241.00 |
BZ Autres créances | 7 269 032.00 | 274 162.00 | 6 994 870.00 | 7 269 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 4 810 368.00 | | 4 810 367.00 | 4 810 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959 708.00 | | 959 708.00 | 959 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 110 524.00 | 810 640.00 | 46 299 883.00 | 47 110 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 150 671.00 | 33 957 552.00 | 79 193 118.00 | 113 150 671.00 |
CU Autres participations | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 393 477.00 | 4 736 814.00 | | 4 393 477.00 |
DH Report à nouveau | -24 427.00 | -31 871.00 | | -24 427.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 814.00 | 4 489 793.00 | | 5 562 814.00 |
DP Provisions pour risques | 772 545.00 | 865 580.00 | | 772 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 329.00 | 296 439.00 | | 266 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218 134.00 | 1 379 663.00 | | 1 218 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 394 694.00 | 42 322 227.00 | | 38 394 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 966.00 | 72 583.00 | | 80 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 276 957.00 | 21 843 189.00 | | 22 276 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 542 701.00 | 9 866 288.00 | | 10 542 701.00 |
EA Autres dettes | 481 386.00 | 703 305.00 | | 481 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | 119 803.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 839 204.00 | 74 927 395.00 | | 71 839 204.00 |
ED (V) | 3 441.00 | 505.00 | | 3 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 193 118.00 | 81 463 690.00 | | 79 193 118.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 153 064.00 | -255 850.00 | | 1 153 064.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 652 801.00 | 1 150 853.00 | | 652 801.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -83 275.00 | -484 520.00 | | -83 275.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 569 526.00 | 666 333.00 | | 569 526.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 179 260.00 | 217 644.00 | | 179 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 310 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 166 411 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 035 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 429 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 754 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 270 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 604 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 209 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 497 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 632.00 | |
GE Autres charges | | | 96 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 671 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 653.00 | 557 961.00 | | 52 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 210 462.00 | 2 416 642.00 | | 4 210 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 200.00 | 55 000.00 | | 27 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290 315.00 | 3 029 603.00 | | 4 290 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 424.00 | 1 304 299.00 | | 389 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261 577.00 | 596 159.00 | | 1 261 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 708.00 | 272 372.00 | | 85 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736 709.00 | 2 172 829.00 | | 1 736 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553 606.00 | 856 774.00 | | 2 553 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 398.00 | 102 264.00 | | 334 398.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 426 521.00 | -350 868.00 | | 426 521.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 069 789.00 | -740 370.00 | | 1 069 789.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 069 789.00 | -740 370.00 | | 1 069 789.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -83 275.00 | -484 520.00 | | -83 275.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 153 064.00 | -255 850.00 | | 1 153 064.00 |