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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 091.00 | 7 304.00 | 786.00 | 8 091.00 |
040 Immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 750.00 | 8 678.00 | 3 072.00 | 11 750.00 |
060 Stock marchandises | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
110 Total général Actif | 27 644.00 | 8 678.00 | 18 966.00 | 27 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 670.00 | | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
252 Charges sociales | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | | | 231.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 177.00 | | | -17 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 441.00 | | | 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |