| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 623.00 | 87 782.00 | 19 841.00 | 107 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 511.00 | 116 210.00 | 51 301.00 | 167 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 507.00 | | 163 507.00 | 163 507.00 |
BZ Autres créances | 827 890.00 | | 827 890.00 | 827 890.00 |
CF Disponibilités | 501 285.00 | | 501 285.00 | 501 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 647.00 | | 1 494 647.00 | 1 494 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 158.00 | 116 210.00 | 1 545 948.00 | 1 662 158.00 |
CU Autres participations | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 091.00 | | | 383 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 349.00 | | | 236 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 440.00 | | | 1 169 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
EA Autres dettes | 162 677.00 | | | 162 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 508.00 | | | 376 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 948.00 | | | 1 545 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 508.00 | | | 376 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 997.00 | | 1 209 997.00 | 1 209 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 997.00 | | 1 209 997.00 | 1 209 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 117.00 | | | 1 252 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 768.00 | | | 1 015 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 349.00 | | | 236 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 389.00 | | 4 123.00 | 163 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 929.00 | | 4 123.00 | 131 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 702.00 | 6 508.00 | | 109 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 702.00 | 6 508.00 | | 109 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 677.00 | 162 677.00 | | 162 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 163 507.00 | 163 507.00 | | 163 507.00 |
VB T. V. A. | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VC Groupe et associés | 718 753.00 | 718 753.00 | | 718 753.00 |
VI Groupe et associés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 062.00 | 993 362.00 | 10 700.00 | 1 004 062.00 |
VW T.V.A. | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 508.00 | 376 508.00 | | 376 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
ST Autres comptes | 210 527.00 | | | 210 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 521.00 | | | 278 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 356.00 | | | 328 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |