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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 667.00 | 66 926.00 | 23 740.00 | 90 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 776.00 | 104 085.00 | 30 690.00 | 134 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 1 245 465.00 | | 1 245 465.00 | 1 245 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 110.00 | | 1 293 110.00 | 1 293 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 886.00 | 104 085.00 | 1 323 800.00 | 1 427 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 394.00 | 873 978.00 | | 122 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 991.00 | 461 382.00 | | 599 991.00 |
DL TOTAL (I) | 731 185.00 | 1 344 160.00 | | 731 185.00 |
DP Provisions pour risques | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 000.00 | 400 091.00 | | 401 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 3 090.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | 109 814.00 | | 7 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 781.00 | 163 059.00 | | 168 781.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 3 315.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 388.00 | 679 369.00 | | 580 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 800.00 | 2 023 529.00 | | 1 323 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 388.00 | 679 369.00 | | 580 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 074.00 | | | 142 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 299.00 | 134 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | 91 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 343.00 | 2 320.00 | 1 577.00 | 103 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 184.00 | 2 320.00 | 1 577.00 | 67 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VW T.V.A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 388.00 | 580 388.00 | | 580 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 818.00 | 7 119.00 | | 7 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 651.00 | 94 069.00 | | 91 651.00 |
ST Autres comptes | 94 482.00 | 100 608.00 | | 94 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 265.00 | 84 713.00 | | 73 265.00 |
YT Sous‐traitance | 9 092.00 | 10 501.00 | | 9 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 2 374.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 876.00 | 9 493.00 | | 9 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 251.00 | 303 645.00 | | 392 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 709.00 | 48 821.00 | | 57 709.00 |
ZE Dividendes | 461 382.00 | | | 461 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 491.00 | 289 891.00 | | 268 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |