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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 817.00 | 194 695.00 | 61 122.00 | 255 817.00 |
040 Immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 155.00 | 203 434.00 | 61 721.00 | 265 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 660.00 | | 270 660.00 | 270 660.00 |
072 Créances – Autres | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
084 Disponibilités | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 519.00 | | 359 519.00 | 359 519.00 |
110 Total général Actif | 624 674.00 | 203 434.00 | 421 240.00 | 624 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 941.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 899.00 | | | 237 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 164.00 | | | 12 164.00 |