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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 789.00 | 19 437.00 | 11 351.00 | 30 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 831.00 | 19 437.00 | 3 985 393.00 | 4 004 831.00 |
BZ Autres créances | 360 883.00 | | 360 883.00 | 360 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
CF Disponibilités | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 247.00 | | 2 400 247.00 | 2 400 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 078.00 | 19 437.00 | 6 385 640.00 | 6 405 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 052.00 | | | 360 052.00 |
CU Autres participations | 3 974 042.00 | | 3 974 042.00 | 3 974 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 728 020.00 | 7 500.00 | | 3 728 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 408 430.00 | 818 087.00 | | 408 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 588.00 | -37 657.00 | | 97 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 788.00 | 788 680.00 | | 4 234 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 960.00 | 2 112 973.00 | | 2 143 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 8 332.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 43 557.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 852.00 | 2 164 861.00 | | 2 150 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 640.00 | 2 953 541.00 | | 6 385 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -33 108.00 | 2 164 861.00 | | -33 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 064.00 | 47 105.00 | | 35 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 178.00 | | | 149 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 178.00 | | | 149 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 617.00 | 244 875.00 | | 413 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 029.00 | 282 532.00 | | 316 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 588.00 | -37 657.00 | | 97 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 377.00 | | 3 720 647.00 | 368 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 193.00 | 3 974 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 193.00 | 4 004 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 588.00 | | 3 720 647.00 | 337 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 044.00 | 2 394.00 | | 17 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 044.00 | 2 394.00 | | 17 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 360 052.00 | | 360 052.00 | 360 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 960.00 | -40 000.00 | 2 183 960.00 | 2 143 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 291.00 | 7 239.00 | 360 052.00 | 367 291.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 852.00 | -33 108.00 | 2 183 960.00 | 2 150 852.00 |