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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536.00 | 2 993.00 | 543.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 884.00 | 49 977.00 | 199 907.00 | 249 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 435.00 | 52 970.00 | 200 465.00 | 253 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
BZ Autres créances | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CF Disponibilités | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 331.00 | 52 970.00 | 272 361.00 | 325 331.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 256 942.00 | | | 256 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 818.00 | | | -20 818.00 |
DL TOTAL (I) | 244 375.00 | | | 244 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
EA Autres dettes | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 361.00 | | | 272 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 474.00 | | 84 474.00 | 84 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 474.00 | | 84 474.00 | 84 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 953.00 | | | 190 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 770.00 | | | 211 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 818.00 | | | -20 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 785.00 | | 250 534.00 | 302 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 249 884.00 | 50 000.00 | 249 899.00 | 249 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 884.00 | 50 000.00 | 253 435.00 | 249 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | | 650.00 | 2 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 899.00 | | 249 884.00 | 299 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886.00 | 107.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | 107.00 | | 2 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 977.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 019.00 | 49 977.00 | 56 019.00 | 56 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 019.00 | 49 977.00 | 56 019.00 | 56 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 884.00 | | 249 884.00 | 249 884.00 |
UX Autres créances clients | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VI Groupe et associés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 562.00 | 67 678.00 | 249 884.00 | 317 562.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
ST Autres comptes | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 193.00 | | | 40 193.00 |