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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 1 227.00 | 6 602.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 306.00 | 5 510.00 | 6 796.00 | 12 306.00 |
BT Marchandises | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CF Disponibilités | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 727.00 | | 225 727.00 | 225 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 033.00 | 5 510.00 | 232 523.00 | 238 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 373.00 | 4 455.00 | | 5 373.00 |
DG Autres réserves | 102 092.00 | 84 650.00 | | 102 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502.00 | 18 360.00 | | -502.00 |
DL TOTAL (I) | 189 962.00 | 190 465.00 | | 189 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 17 093.00 | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 508.00 | 45 509.00 | | 26 508.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 560.00 | 66 683.00 | | 42 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 523.00 | 257 148.00 | | 232 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 560.00 | 66 683.00 | | 42 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 270.00 | | 359 270.00 | 359 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 610.00 | | 359 610.00 | 359 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -712.00 | 3 096.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 849.00 | 448 436.00 | | 379 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 352.00 | 430 075.00 | | 380 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503.00 | 18 360.00 | | -503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539.00 | | 7 830.00 | 4 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 12 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232.00 | 1 279.00 | | 4 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232.00 | 52.00 | | 4 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 853.00 | 44 660.00 | 193.00 | 44 853.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |