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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 014.00 | 28 876.00 | 4 139.00 | 33 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 151.00 | 27 573.00 | 21 578.00 | 49 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 456.00 | 56 449.00 | 43 007.00 | 99 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
BN En cours de production de biens | 115 425.00 | | 115 425.00 | 115 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 514.00 | 7 051.00 | 150 464.00 | 157 514.00 |
BZ Autres créances | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CF Disponibilités | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 304.00 | 7 051.00 | 360 253.00 | 367 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 759.00 | 63 499.00 | 403 260.00 | 466 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
DH Report à nouveau | -55 900.00 | -30 932.00 | | -55 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085.00 | -24 968.00 | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 75 814.00 | 73 729.00 | | 75 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 354.00 | 132 154.00 | | 148 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 193.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 402.00 | 96 915.00 | | 80 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 792.00 | 70 098.00 | | 84 792.00 |
EA Autres dettes | 13 866.00 | 20 414.00 | | 13 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 446.00 | 319 774.00 | | 327 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 260.00 | 393 502.00 | | 403 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 513.00 | 319 774.00 | | 244 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743.00 | 26 784.00 | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 749.00 | | 27 706.00 | 71 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 461.00 | | 27 705.00 | 54 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2.00 | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 836.00 | 5 613.00 | | 50 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 836.00 | 5 613.00 | | 50 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 612.00 | 63 678.00 | 82 934.00 | 146 612.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 599.00 | 189 599.00 | | 189 599.00 |
VW T.V.A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 446.00 | 244 513.00 | 82 934.00 | 327 446.00 |