| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 277 257.00 | 223 079.00 | 54 178.00 | 277 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 162.00 | 223 079.00 | 56 083.00 | 279 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | 797.00 | 1 077.00 | 1 875.00 |
072 Créances – Autres | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 294.00 | 797.00 | 37 497.00 | 38 294.00 |
110 Total général Actif | 317 456.00 | 223 877.00 | 93 579.00 | 317 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -22 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 579.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 432.00 | 2 555.00 | | 2 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 976.00 | 135 055.00 | | 97 976.00 |
230 Autres produits | 1 045.00 | 134.00 | | 1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 454.00 | 137 744.00 | | 101 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 810.00 | 1 973.00 | | 1 810.00 |
242 Autres charges externes. | 30 997.00 | 54 762.00 | | 30 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -442.00 | | | -442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 4 705.00 | | 4 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 244.00 | 57 311.00 | | 48 244.00 |
252 Charges sociales | 9 601.00 | 14 705.00 | | 9 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 277.00 | 15 166.00 | | 15 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 797.00 | 1 034.00 | | 797.00 |
262 Autres charges | 1 034.00 | 154.00 | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 683.00 | 149 811.00 | | 112 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 229.00 | -12 067.00 | | -11 229.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 228.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 893.00 | 743.00 | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 898.00 | -13 032.00 | | -12 898.00 |