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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 323.00 | 43 547.00 | 69 776.00 | 113 323.00 |
AP Constructions | 1 465 066.00 | 528 529.00 | 936 538.00 | 1 465 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 529.00 | 547 013.00 | 86 516.00 | 633 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 412.00 | 619 469.00 | 488 942.00 | 1 108 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 979.00 | 1 738 558.00 | 1 598 421.00 | 3 336 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
BT Marchandises | 164 968.00 | | 164 968.00 | 164 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 299.00 | 43 729.00 | 692 570.00 | 736 299.00 |
BZ Autres créances | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
CF Disponibilités | 997 249.00 | | 997 249.00 | 997 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 831.00 | 43 729.00 | 2 050 102.00 | 2 093 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 810.00 | 1 782 287.00 | 3 648 522.00 | 5 430 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 521 830.00 | | | 521 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 864 695.00 | | | 864 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 201.00 | | | 1 853 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 380.00 | | | 279 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 724.00 | | | 217 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 422.00 | | | 867 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 005.00 | | | 274 005.00 |
EA Autres dettes | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 685.00 | | | 1 692 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 522.00 | | | 3 648 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 306 113.00 | | 12 306 113.00 | 12 306 113.00 |
FG Production vendue services | 233 439.00 | | 233 439.00 | 233 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 539 552.00 | | 12 539 552.00 | 12 539 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 608 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 386 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 153.00 | |
GE Autres charges | | | 15 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 596 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 699 378.00 | | | 12 699 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 648 503.00 | | | 12 648 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 198.00 | | 373 981.00 | 3 186 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 583.00 | 36 618.00 | 3 336 978.00 | 186 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 583.00 | 36 318.00 | 3 212 711.00 | 186 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 900.00 | | 71 422.00 | 41 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 354.00 | | 302 258.00 | 3 133 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 944.00 | | 300.00 | 10 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 635.00 | 15 000.00 | | 87 635.00 |
6T Sur comptes clients | 37 608.00 | 35 152.00 | 29 031.00 | 37 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 608.00 | 35 152.00 | 29 031.00 | 37 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 243.00 | 50 152.00 | 29 031.00 | 125 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 152.00 | 29 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 421.00 | 867 421.00 | | 867 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 687 558.00 | 687 558.00 | | 687 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VB T. V. A. | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 379.00 | 55 805.00 | 154 202.00 | 279 379.00 |
VI Groupe et associés | 217 724.00 | 217 724.00 | | 217 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VP Divers | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 917.00 | 874 553.00 | 10 364.00 | 884 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 685.00 | 1 469 111.00 | 154 202.00 | 1 692 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |