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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 620.00 | 34 600.00 | 40 020.00 | 74 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 836.00 | 47 026.00 | 53 810.00 | 100 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
BZ Autres créances | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CF Disponibilités | 113 588.00 | | 113 588.00 | 113 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 146.00 | | 205 146.00 | 205 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 982.00 | 47 026.00 | 258 956.00 | 305 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
DH Report à nouveau | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DL TOTAL (I) | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 956.00 | | | 258 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 231 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 205.00 | | | 371 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 854.00 | | | 321 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 306.00 | | 2 669.00 | 114 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 139.00 | 100 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 139.00 | 86 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 121.00 | | 2 669.00 | 11 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 364.00 | 14 801.00 | 16 139.00 | 48 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 784.00 | 14 801.00 | 16 139.00 | 47 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 133.00 | 7 531.00 | 9 601.00 | 17 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 732.00 | 86 692.00 | 1 040.00 | 87 732.00 |
VW T.V.A. | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 458.00 | 72 857.00 | 9 601.00 | 82 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
YT Sous‐traitance | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 308.00 | | | 65 308.00 |