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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 592.00 | | 305 592.00 | 305 592.00 |
AP Constructions | 1 729 062.00 | 1 073 818.00 | 655 243.00 | 1 729 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 654.00 | 1 073 818.00 | 960 835.00 | 2 034 654.00 |
BZ Autres créances | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 302.00 | | 151 302.00 | 151 302.00 |
CF Disponibilités | 223 227.00 | | 223 227.00 | 223 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 654.00 | | 482 654.00 | 482 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 308.00 | 1 073 818.00 | 1 443 489.00 | 2 517 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 108 812.00 | 952 755.00 | | 1 108 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 271.00 | 156 057.00 | | 154 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 783.00 | 1 149 512.00 | | 1 303 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 019.00 | 76 270.00 | | 77 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 6 072.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 946.00 | 3 015.00 | | 6 946.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 346.00 | 50 847.00 | | 51 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 706.00 | 231 072.00 | | 139 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 489.00 | 1 380 584.00 | | 1 443 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 706.00 | 154 802.00 | | 139 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 579.00 | | 306 579.00 | 306 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 579.00 | | 306 579.00 | 306 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 515.00 | 36 219.00 | | 36 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 136.00 | 67 545.00 | | 71 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 503.00 | 342 790.00 | | 344 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 231.00 | 186 732.00 | | 190 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 271.00 | 156 057.00 | | 154 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 654.00 | | | 2 034 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 654.00 | | | 2 034 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 656.00 | 69 162.00 | | 1 004 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 656.00 | 69 162.00 | | 1 004 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | | | 253.00 |
YT Sous‐traitance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 077.00 | | | 12 077.00 |