| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 2 279.00 | 916.00 | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 15 409.00 | 9 643.00 | 5 766.00 | 15 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 268.00 | 41 668.00 | 1 600.00 | 43 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 826.00 | 76 562.00 | 2 265.00 | 78 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 710.00 | 131 652.00 | 43 059.00 | 174 710.00 |
BT Marchandises | 57 668.00 | | 57 668.00 | 57 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 091.00 | 131 652.00 | 143 439.00 | 275 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 408.00 | 12 299.00 | | 25 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 067.00 | 13 109.00 | | 8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 42 275.00 | 34 208.00 | | 42 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 004.00 | 3 663.00 | | 18 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | 22 393.00 | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 760.00 | 57 866.00 | | 39 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 334.00 | 37 265.00 | | 35 334.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 164.00 | 121 186.00 | | 101 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 439.00 | 155 395.00 | | 143 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 164.00 | 119 553.00 | | 101 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 341.00 | | 253 341.00 | 253 341.00 |
FD Production vendue biens | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
FG Production vendue services | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 698.00 | | 357 698.00 | 357 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 784.00 | 1 270.00 | | 1 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 608.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 725.00 | 608.00 | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 700.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 700.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | -92.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 1 955.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 131.00 | 361 218.00 | | 362 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 064.00 | 348 110.00 | | 354 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 067.00 | 13 109.00 | | 8 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 373.00 | 2 335.00 | | 2 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 890.00 | | 1 000.00 | 175 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 174 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 137 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 195.00 | | 1 000.00 | 33 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 683.00 | | | 139 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 144.00 | 3 688.00 | 2 180.00 | 130 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 84.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 449.00 | 3 604.00 | 2 180.00 | 126 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VI Groupe et associés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 407.00 | 5 162.00 | | 6 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | 5 715.00 | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 44 154.00 | 42 398.00 | | 44 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 221.00 | 19 437.00 | | 18 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | 596.00 | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 1 460.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 907.00 | 6 622.00 | | 7 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 748.00 | 48 325.00 | | 47 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 249.00 | 36 405.00 | | 38 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 142.00 | 68 146.00 | | 69 142.00 |