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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 491.00 | 55 703.00 | 8 787.00 | 64 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 441.00 | 381 172.00 | 75 270.00 | 456 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 780.00 | 436 875.00 | 119 905.00 | 556 780.00 |
BT Marchandises | 126 728.00 | | 126 728.00 | 126 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BZ Autres créances | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
CF Disponibilités | 109 042.00 | | 109 042.00 | 109 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 566.00 | | 306 566.00 | 306 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 346.00 | 436 875.00 | 426 471.00 | 863 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 392.00 | 132 916.00 | | 126 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233.00 | 43 476.00 | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 172 626.00 | 220 392.00 | | 172 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 29 939.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 055.00 | 184 717.00 | | 213 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 595.00 | 47 353.00 | | 40 595.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 16 800.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 846.00 | 278 919.00 | | 253 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 471.00 | 499 311.00 | | 426 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 846.00 | 278 919.00 | | 253 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 63.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 066.00 | 2 417.00 | 10 123.00 | 546 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 825.00 | 35 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 556 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 809.00 | | 10 123.00 | 510 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 257.00 | 2 417.00 | | 35 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 030.00 | 38 845.00 | | 398 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 030.00 | 38 845.00 | | 398 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 055.00 | 213 055.00 | | 213 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
UX Autres créances clients | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 644.00 | 70 796.00 | 35 848.00 | 106 644.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 846.00 | 253 846.00 | | 253 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 229.00 | 8 062.00 | | 8 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 980.00 | 5 550.00 | | 9 980.00 |
ST Autres comptes | 151 416.00 | 152 374.00 | | 151 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 407.00 | 157 694.00 | | 160 407.00 |
YT Sous‐traitance | 80 839.00 | 79 415.00 | | 80 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 360.00 | 1 120.00 | | 17 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 552.00 | 26 542.00 | | 7 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 781.00 | 34 604.00 | | 15 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 662.00 | 249 595.00 | | 231 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 593.00 | 268 192.00 | | 259 593.00 |
ZE Dividendes | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 001.00 | 396 152.00 | | 420 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |