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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
AP Constructions | 3 507 195.00 | 1 137 258.00 | 2 369 937.00 | 3 507 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 884.00 | 223 497.00 | 90 387.00 | 313 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 042.00 | 374 473.00 | 100 569.00 | 475 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 127.00 | 1 760 984.00 | 2 561 143.00 | 4 322 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 557.00 | | 109 557.00 | 109 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 110.00 | 2 788.00 | 69 322.00 | 72 110.00 |
BZ Autres créances | 312 515.00 | | 312 515.00 | 312 515.00 |
CF Disponibilités | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 253.00 | 2 788.00 | 634 465.00 | 637 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 380.00 | 1 763 772.00 | 3 195 608.00 | 4 959 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 570.00 | 2 478 170.00 | | 2 368 570.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -6 245 160.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 023.00 | -737 336.00 | | -486 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 541.00 | -4 504 326.00 | | 1 882 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 416.00 | 6 982 893.00 | | 80 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 052.00 | 978 960.00 | | 985 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 592.00 | 471 834.00 | | 210 592.00 |
EA Autres dettes | 37 007.00 | 38 235.00 | | 37 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 067.00 | 8 471 922.00 | | 1 313 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 608.00 | 3 967 596.00 | | 3 195 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 649.00 | | 1 905 649.00 | 1 905 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 649.00 | | 1 905 649.00 | 1 905 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 225.00 | |
GE Autres charges | | | 114 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 183.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 432.00 | 16 970.00 | | 24 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 432.00 | 83 153.00 | | 24 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 269.00 | 839.00 | | 39 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 269.00 | 25 271.00 | | 39 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 837.00 | 57 882.00 | | -14 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 858.00 | -38 200.00 | | -8 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 500.00 | 1 435 445.00 | | 2 106 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 523.00 | 2 172 781.00 | | 2 592 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 023.00 | -737 336.00 | | -486 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 705.00 | | 61 422.00 | 4 260 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 322 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 234 700.00 | | 61 422.00 | 4 234 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 759.00 | 376 225.00 | | 1 384 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 989.00 | 5 766.00 | | 19 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 770.00 | 370 458.00 | | 1 364 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 220.00 | | 24 432.00 | 27 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 220.00 | | 24 432.00 | 27 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 052.00 | 985 052.00 | | 985 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 182 659.00 | 182 659.00 | | 182 659.00 |
VC Groupe et associés | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VI Groupe et associés | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 181.00 | 386 931.00 | 250.00 | 387 181.00 |
VW T.V.A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 067.00 | 1 313 067.00 | | 1 313 067.00 |