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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 696.00 | 583.00 | 113.00 | 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 830.00 | 170 288.00 | 22 542.00 | 192 830.00 |
040 Immobilisations financières | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 935.00 | 170 871.00 | 64 064.00 | 234 935.00 |
060 Stock marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
072 Créances – Autres | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 569.00 | | 153 569.00 | 153 569.00 |
110 Total général Actif | 388 504.00 | 170 871.00 | 217 633.00 | 388 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 181.00 | 412 978.00 | | 279 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
230 Autres produits | 5 734.00 | 11 395.00 | | 5 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 733.00 | 424 373.00 | | 345 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 630.00 | 110 875.00 | | 84 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 277.00 | 23 755.00 | | 4 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 67 831.00 | 81 593.00 | | 67 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 5 221.00 | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 105.00 | 153 959.00 | | 150 105.00 |
252 Charges sociales | 29 183.00 | 34 445.00 | | 29 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 544.00 | 11 338.00 | | 8 544.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 951.00 | 421 189.00 | | 347 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 218.00 | 3 184.00 | | -2 218.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 21.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 778.00 | 603.00 | | 2 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 899.00 | 2 602.00 | | 14 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 572.00 | | | 240 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 947.00 | | | 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 185.00 | | | 15 185.00 |