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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 234 327.00 | | 1 234 327.00 | 1 234 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 2 002.00 | 1 365.00 | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 423.00 | 126 096.00 | 71 327.00 | 197 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | 1 585.00 | 8 878.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 595.00 | 129 683.00 | 1 350 911.00 | 1 480 595.00 |
BT Marchandises | 244 053.00 | | 244 053.00 | 244 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
BZ Autres créances | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
CF Disponibilités | 422 781.00 | | 422 781.00 | 422 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 345.00 | | 794 345.00 | 794 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 940.00 | 129 683.00 | 2 145 257.00 | 2 274 940.00 |
CU Autres participations | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 236 349.00 | | | 236 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 701.00 | | | 361 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 605 118.00 | | | 605 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 492.00 | | | 1 193 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 744.00 | | | 218 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 886.00 | | | 126 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 138.00 | | | 1 540 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 257.00 | | | 2 145 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 117.00 | | | 485 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 744.00 | 218 744.00 | | 218 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
UX Autres créances clients | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VC Groupe et associés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 493.00 | 138 472.00 | 539 025.00 | 1 193 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 874.00 | 125 410.00 | 10 464.00 | 135 874.00 |
VW T.V.A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 138.00 | 485 117.00 | 539 025.00 | 1 540 138.00 |