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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 3 762.00 | 2 968.00 | 6 729.00 |
AP Constructions | 298 378.00 | 259 163.00 | 39 215.00 | 298 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 705.00 | 7 609.00 | 1 097.00 | 8 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 554.00 | 72 235.00 | 20 319.00 | 92 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 048.00 | 342 769.00 | 66 279.00 | 409 048.00 |
BT Marchandises | 1 046 652.00 | 18 654.00 | 1 027 998.00 | 1 046 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 282.00 | 86 893.00 | 160 389.00 | 247 282.00 |
BZ Autres créances | 148 678.00 | | 148 678.00 | 148 678.00 |
CF Disponibilités | 799 512.00 | | 799 512.00 | 799 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 646.00 | 105 547.00 | 2 165 100.00 | 2 270 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 695.00 | 448 315.00 | 2 231 379.00 | 2 679 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
DH Report à nouveau | 394 922.00 | 379 645.00 | | 394 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 159.00 | 65 277.00 | | 22 159.00 |
DK Provisions réglementées | 55 318.00 | 44 016.00 | | 55 318.00 |
DL TOTAL (I) | 563 331.00 | 579 873.00 | | 563 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 816.00 | 451 010.00 | | 382 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 51.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 300.00 | 10 809.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 688.00 | 946 683.00 | | 1 129 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 301.00 | 95 205.00 | | 97 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 401.00 | 18 042.00 | | 4 401.00 |
EA Autres dettes | 41 332.00 | 174 664.00 | | 41 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 046.00 | 1 696 464.00 | | 1 668 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 379.00 | 2 276 337.00 | | 2 231 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 349.00 | 21 420.00 | | 321 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 1 290.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 877.00 | 20 130.00 | | 318 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 164.00 | 7 465.00 | 2 612.00 | 39 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 202.00 | 18 654.00 | 13 202.00 | 13 202.00 |
6T Sur comptes clients | 74 465.00 | 12 428.00 | | 74 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 667.00 | 31 082.00 | 13 202.00 | 87 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 667.00 | 31 082.00 | 13 202.00 | 87 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 688.00 | 1 129 688.00 | | 1 129 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 302.00 | 97 302.00 | | 97 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 816.00 | 101 971.00 | 280 845.00 | 382 816.00 |
VP Divers | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 895.00 | 335 468.00 | 87 427.00 | 422 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 577.00 | 335 468.00 | 90 109.00 | 425 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 746.00 | 1 374 901.00 | 280 845.00 | 1 655 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |