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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 360.00 | 89 621.00 | 31 739.00 | 121 360.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 879.00 | 90 110.00 | 31 769.00 | 121 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 306.00 | 288.00 | 11 018.00 | 11 306.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 573.00 | 288.00 | 63 285.00 | 63 573.00 |
110 Total général Actif | 185 452.00 | 90 398.00 | 95 054.00 | 185 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 050.00 | 183 681.00 | | 190 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 110.00 | 4.00 | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 161.00 | 184 685.00 | | 191 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 237.00 | 40 368.00 | | 54 237.00 |
242 Autres charges externes. | 31 051.00 | 41 850.00 | | 31 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 329.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 991.00 | 68 629.00 | | 74 991.00 |
252 Charges sociales | 13 185.00 | 15 429.00 | | 13 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 816.00 | 10 107.00 | | 10 816.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 710.00 | 176 712.00 | | 185 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 451.00 | 7 972.00 | | 5 451.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 499.00 | 48.00 | | 1 499.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 864.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 791.00 | 7 187.00 | | 5 791.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 569.00 | | | 29 569.00 |