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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 773.00 | 98 468.00 | 54 305.00 | 152 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 496.00 | 60 125.00 | 21 372.00 | 81 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | 30.00 | 5 419.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 915.00 | 163 623.00 | 87 292.00 | 250 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 361.00 | 7 073.00 | 150 288.00 | 157 361.00 |
BZ Autres créances | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CF Disponibilités | 194 053.00 | | 194 053.00 | 194 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 612.00 | 7 073.00 | 377 539.00 | 384 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 528.00 | 170 697.00 | 464 831.00 | 635 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 76 964.00 | 64 695.00 | | 76 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 472.00 | 21 019.00 | | 48 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125.00 | 625.00 | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 221 812.00 | 182 589.00 | | 221 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 35.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 139.00 | 32 566.00 | | 23 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 161.00 | 9 434.00 | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 021.00 | 108 260.00 | | 124 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 352.00 | 58 964.00 | | 87 352.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 341.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 019.00 | 209 602.00 | | 243 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 831.00 | 392 191.00 | | 464 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 858.00 | 200 168.00 | | 236 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 354.00 | | 53 561.00 | 197 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 759.00 | | 53 511.00 | 180 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | 50.00 | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 714.00 | 14 880.00 | | 148 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 714.00 | 14 880.00 | | 143 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 148 884.00 | | | 148 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -330.00 | | | -330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VB T. V. A. | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 689.00 | 179 241.00 | 5 449.00 | 184 689.00 |
VW T.V.A. | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 858.00 | 236 858.00 | | 236 858.00 |