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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 460.00 | 85 356.00 | 11 104.00 | 96 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 4 824.00 | 357.00 | 5 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 673.00 | 90 180.00 | 11 492.00 | 101 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BZ Autres créances | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 677.00 | | 632 677.00 | 632 677.00 |
CF Disponibilités | 149 860.00 | | 149 860.00 | 149 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 967.00 | | 817 967.00 | 817 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 639.00 | 90 180.00 | 829 459.00 | 919 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 597 426.00 | 560 215.00 | | 597 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 200.00 | 37 212.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 614 877.00 | 605 676.00 | | 614 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380.00 | 14 439.00 | | 5 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 846.00 | 147 179.00 | | 172 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 669.00 | 27 995.00 | | 31 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 687.00 | 17 318.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 582.00 | 206 931.00 | | 214 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 459.00 | 812 607.00 | | 829 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 582.00 | | | 214 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 033.00 | | 2 640.00 | 99 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 002.00 | | 2 640.00 | 99 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 254.00 | 13 927.00 | | 76 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 254.00 | 13 927.00 | | 76 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VI Groupe et associés | 172 846.00 | 172 846.00 | | 172 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 582.00 | 214 582.00 | | 214 582.00 |