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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 429.00 | 6 666.00 | 71 763.00 | 78 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 105.00 | 6 666.00 | 72 438.00 | 79 105.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 701.00 | | 452 701.00 | 452 701.00 |
CF Disponibilités | 397 302.00 | | 397 302.00 | 397 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 315.00 | | 853 315.00 | 853 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 420.00 | 6 666.00 | 925 754.00 | 932 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
DG Autres réserves | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 182.00 | | | 269 182.00 |
DL TOTAL (I) | 851 076.00 | | | 851 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 754.00 | | | 925 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 758.00 | | | 730 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 758.00 | | | 730 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 700.00 | | | 432 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 745.00 | | | 432 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 013.00 | | | 298 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 459.00 | | | 733 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 277.00 | | | 464 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 182.00 | | | 269 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 703.00 | | 78 429.00 | 588 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576 027.00 | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 027.00 | 79 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 78 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 78 429.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 703.00 | | | 576 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 360.00 | 8 306.00 | 12 000.00 | 10 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 360.00 | 8 306.00 | 12 000.00 | 10 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |