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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
AP Constructions | 16 507.00 | 5 783.00 | 10 724.00 | 16 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 222.00 | 424 106.00 | 118 116.00 | 542 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 419.00 | 279 405.00 | 49 015.00 | 328 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 790.00 | 719 056.00 | 186 733.00 | 905 790.00 |
BT Marchandises | 1 122 174.00 | 32 800.00 | 1 089 374.00 | 1 122 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 539.00 | 5 638.00 | 816 901.00 | 822 539.00 |
BZ Autres créances | 1 055 180.00 | | 1 055 180.00 | 1 055 180.00 |
CF Disponibilités | 345 610.00 | | 345 610.00 | 345 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 563.00 | 38 438.00 | 3 324 126.00 | 3 362 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 353.00 | 757 494.00 | 3 510 859.00 | 4 268 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 388.00 | | | 147 388.00 |
DL TOTAL (I) | 983 667.00 | | | 983 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 320.00 | | | 1 835 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 491.00 | | | 492 491.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 192.00 | | | 2 527 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 859.00 | | | 3 510 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 735.00 | | | 2 334 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 644 935.00 | | 6 644 935.00 | 6 644 935.00 |
FG Production vendue services | 187 476.00 | | 187 476.00 | 187 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 832 410.00 | | 6 832 410.00 | 6 832 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 201 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 438.00 | |
GE Autres charges | | | 45 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 657.00 | | | 7 039 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 892 269.00 | | | 6 892 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 388.00 | | | 147 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 986.00 | | 40 713.00 | 1 110 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 909.00 | 905 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 909.00 | 887 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 480.00 | | 40 578.00 | 1 092 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | 135.00 | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 947.00 | 106 237.00 | 239 128.00 | 851 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 184.00 | 106 237.00 | 239 128.00 | 842 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 155.00 | 32 800.00 | 67 155.00 | 67 155.00 |
6T Sur comptes clients | 34 874.00 | 5 638.00 | 34 874.00 | 34 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 029.00 | 38 438.00 | 102 029.00 | 102 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 029.00 | 38 438.00 | 102 029.00 | 102 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 438.00 | 102 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 320.00 | 1 835 320.00 | | 1 835 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 557.00 | 113 557.00 | | 113 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 816 401.00 | 816 401.00 | | 816 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 306 218.00 | 306 218.00 | | 306 218.00 |
VC Groupe et associés | 567 882.00 | 567 882.00 | | 567 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 077.00 | 3 580.00 | 14 679.00 | 21 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 994.00 | 1 890 115.00 | 8 879.00 | 1 898 994.00 |
VW T.V.A. | 295 761.00 | 295 761.00 | | 295 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 232.00 | 2 334 735.00 | 14 679.00 | 2 352 232.00 |