| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 1 024.00 | 902.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | 6 614.00 | 4 486.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 526.00 | 7 638.00 | 110 888.00 | 118 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 878.00 | 7 638.00 | 130 241.00 | 137 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 8 028.00 | 10 388.00 | | 8 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566.00 | -2 359.00 | | -1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 14 932.00 | 16 498.00 | | 14 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 2 545.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 451.00 | 5 787.00 | | 5 451.00 |
EA Autres dettes | 71 666.00 | 71 100.00 | | 71 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 308.00 | 114 433.00 | | 115 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 241.00 | 130 931.00 | | 130 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 308.00 | 114 433.00 | | 115 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 182.00 | 74 044.00 | | 75 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 749.00 | 76 404.00 | | 76 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 566.00 | -2 359.00 | | -1 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 526.00 | | | 118 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849.00 | 2 789.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 2 789.00 | | 4 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 308.00 | 115 308.00 | | 115 308.00 |