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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 760.00 | 45 438.00 | 3 323.00 | 48 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 579.00 | 119 968.00 | 1 611.00 | 121 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 145.00 | 165 406.00 | 111 739.00 | 277 145.00 |
BT Marchandises | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 644.00 | 165 406.00 | 202 238.00 | 367 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 974.00 | 45 978.00 | | 49 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 227.00 | 3 996.00 | | 19 227.00 |
DL TOTAL (I) | 80 201.00 | 60 974.00 | | 80 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | 139.00 | | 1 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 288.00 | 66 788.00 | | 66 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 432.00 | 11 109.00 | | 42 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 559.00 | 9 877.00 | | 11 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 037.00 | 87 912.00 | | 122 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 238.00 | 148 886.00 | | 202 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | 139.00 | | 1 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 129.00 | | 102 129.00 | 102 129.00 |
FG Production vendue services | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 291.00 | | 110 291.00 | 110 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 1 583.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -1 583.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 510.00 | 115 569.00 | | 155 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 283.00 | 111 572.00 | | 136 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 227.00 | 3 996.00 | | 19 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 282.00 | | 2 230.00 | 292 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 367.00 | 277 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 367.00 | 170 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 477.00 | | 2 230.00 | 185 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 342.00 | 1 686.00 | 16 622.00 | 180 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 342.00 | 1 686.00 | 16 622.00 | 180 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 037.00 | 122 037.00 | | 122 037.00 |