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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 149.00 | 36 456.00 | 2 694.00 | 39 149.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 794.00 | 36 756.00 | 37 039.00 | 73 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 947.00 | 19 799.00 | 66 147.00 | 85 947.00 |
072 Créances – Autres | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
084 Disponibilités | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 364.00 | 19 799.00 | 203 565.00 | 223 364.00 |
110 Total général Actif | 297 158.00 | 56 555.00 | 240 603.00 | 297 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 718 892.00 | 706 688.00 | | 718 892.00 |
222 Production stockée | -50 409.00 | -84 191.00 | | -50 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 822.00 | 3 444.00 | | 1 822.00 |
230 Autres produits | 1 680.00 | 19 852.00 | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 985.00 | 645 794.00 | | 671 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 509.00 | 175 092.00 | | 194 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 073.00 | -5 767.00 | | -4 073.00 |
242 Autres charges externes. | 158 742.00 | 146 048.00 | | 158 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | 5 420.00 | | 5 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 584.00 | 216 181.00 | | 227 584.00 |
252 Charges sociales | 74 313.00 | 63 673.00 | | 74 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | 1 302.00 | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 1 819.00 | 10 623.00 | | 1 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 126.00 | 612 572.00 | | 659 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 859.00 | 33 222.00 | | 12 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 335.00 | 1 775.00 | | 16 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -477.00 | 31 417.00 | | -477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 787.00 | | | 1 787.00 |