| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 441.00 | 31 833.00 | 1 609.00 | 33 441.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 907.00 | 190 973.00 | 235 934.00 | 426 907.00 |
AP Constructions | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 211.00 | 375 164.00 | 14 047.00 | 389 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 958.00 | 37 768.00 | 7 190.00 | 44 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 701.00 | 687 611.00 | 440 090.00 | 1 127 701.00 |
BT Marchandises | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 998.00 | 3 944.00 | 320 054.00 | 323 998.00 |
BZ Autres créances | 25 647.00 | 2.00 | 25 647.00 | 25 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 196.00 | | 256 196.00 | 256 196.00 |
CF Disponibilités | 411 925.00 | | 411 925.00 | 411 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 621.00 | 3 944.00 | 1 084 677.00 | 1 088 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 322.00 | 691 555.00 | 1 524 767.00 | 2 216 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 996.00 | 105 352.00 | | 150 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 718.00 | 95 645.00 | | 92 718.00 |
DL TOTAL (I) | 579 214.00 | 536 496.00 | | 579 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996.00 | 4 396.00 | | 9 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 674.00 | 346 584.00 | | 300 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 555.00 | 417 512.00 | | 359 555.00 |
EA Autres dettes | 18 444.00 | 26 859.00 | | 18 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 883.00 | 71 918.00 | | 46 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 553.00 | 867 267.00 | | 945 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 767.00 | 1 403 764.00 | | 1 524 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 553.00 | 867 267.00 | | 945 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 573 541.00 | 17 710.00 | 2 591 252.00 | 2 573 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 541.00 | 17 710.00 | 2 591 252.00 | 2 573 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 608.00 | |
GE Autres charges | | | 24 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 490.00 | 2 163.00 | | 4 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 594.00 | 61 119.00 | | 94 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 131.00 | 24 332.00 | | 24 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 45.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 413.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | -2 413.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 172.00 | 29 690.00 | | 30 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 811.00 | 2 365 194.00 | | 2 602 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 093.00 | 2 269 549.00 | | 2 510 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 718.00 | 95 645.00 | | 92 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 896.00 | 10 423.00 | | 7 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 670.00 | | 10 031.00 | 1 117 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 348.00 | | | 610 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 247.00 | | 9 796.00 | 476 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 075.00 | | 235.00 | 31 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 003.00 | 39 608.00 | | 648 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 721.00 | 33 085.00 | | 189 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 283.00 | 6 523.00 | | 458 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 674.00 | 300 674.00 | | 300 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 352.00 | 160 352.00 | | 160 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 675.00 | 115 675.00 | | 115 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
UX Autres créances clients | 306 984.00 | 306 984.00 | | 306 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VB T. V. A. | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 589.00 | 361 136.00 | 15 454.00 | 376 589.00 |
VW T.V.A. | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 553.00 | 945 553.00 | | 945 553.00 |