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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 173.00 | 121 372.00 | 40 801.00 | 162 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 792.00 | 159 442.00 | 51 351.00 | 210 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 275.00 | 22 000.00 | 380 275.00 | 402 275.00 |
BZ Autres créances | 151 495.00 | | 151 495.00 | 151 495.00 |
CF Disponibilités | 262 795.00 | | 262 795.00 | 262 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 969.00 | 22 000.00 | 797 969.00 | 819 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 761.00 | 181 442.00 | 849 319.00 | 1 030 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 939.00 | 170 271.00 | | 147 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 723.00 | 166 168.00 | | 141 723.00 |
DL TOTAL (I) | 297 912.00 | 344 689.00 | | 297 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933.00 | 19 840.00 | | 3 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 581.00 | 122 588.00 | | 181 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 858.00 | 49 230.00 | | 102 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 485.00 | 168 881.00 | | 213 485.00 |
EA Autres dettes | 49 550.00 | 21 522.00 | | 49 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 407.00 | 382 061.00 | | 551 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 319.00 | 726 750.00 | | 849 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 407.00 | 378 591.00 | | 551 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 447.00 | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 159.00 | | 3 633.00 | 207 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 540.00 | | 3 633.00 | 158 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 109.00 | 11 333.00 | | 148 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 039.00 | 11 333.00 | | 110 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 858.00 | 102 858.00 | | 102 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
UX Autres créances clients | 375 903.00 | 375 903.00 | | 375 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VB T. V. A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VI Groupe et associés | 181 581.00 | 181 581.00 | | 181 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 173.00 | 557 173.00 | | 557 173.00 |
VW T.V.A. | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 407.00 | 551 407.00 | | 551 407.00 |