| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204.00 | 2 291.00 | 9 912.00 | 12 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 237.00 | 60 753.00 | 320 484.00 | 381 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 442.00 | 66 460.00 | 511 982.00 | 578 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BT Marchandises | 521 447.00 | | 521 447.00 | 521 447.00 |
BZ Autres créances | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
CF Disponibilités | 155 416.00 | | 155 416.00 | 155 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 127.00 | | 759 127.00 | 759 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 568.00 | 66 460.00 | 1 271 109.00 | 1 337 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 149 917.00 | 99 406.00 | | 149 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 489.00 | 50 511.00 | | 98 489.00 |
DL TOTAL (I) | 298 731.00 | 200 242.00 | | 298 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 718.00 | 465 399.00 | | 378 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 010.00 | 93 190.00 | | 194 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 731.00 | 7 351.00 | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 779.00 | 382 722.00 | | 263 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 141.00 | 44 017.00 | | 126 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 378.00 | 992 678.00 | | 972 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 109.00 | 1 192 920.00 | | 1 271 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 332.00 | 614 754.00 | | 690 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 079.00 | | 1 898 079.00 | 1 898 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 079.00 | | 1 898 079.00 | 1 898 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 044.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 473.00 | 44 094.00 | | 51 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 7 544.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -7 535.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 626.00 | 3 483.00 | | 31 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 622.00 | 1 394 385.00 | | 1 910 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 133.00 | 1 343 873.00 | | 1 812 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 489.00 | 50 511.00 | | 98 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 776.00 | | 288 611.00 | 297 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 946.00 | 578 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483.00 | 155 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 393 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 347.00 | | | 156 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 297.00 | | 288 607.00 | 112 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 132.00 | | 4.00 | 29 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 361.00 | 58 044.00 | 7 946.00 | 16 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 2 932.00 | 483.00 | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 395.00 | 55 112.00 | 7 463.00 | 15 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 779.00 | 263 779.00 | | 263 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VB T. V. A. | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 924.00 | 95 878.00 | 282 046.00 | 377 924.00 |
VI Groupe et associés | 194 010.00 | 194 010.00 | | 194 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 647.00 | 680 601.00 | 282 046.00 | 962 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |