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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 297.00 | 995 626.00 | 439 670.00 | 1 435 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 665.00 | 19 058.00 | 3 606.00 | 22 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 191.00 | 1 014 685.00 | 481 506.00 | 1 496 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 161.00 | 8 893.00 | 284 268.00 | 293 161.00 |
BZ Autres créances | 146 139.00 | | 146 139.00 | 146 139.00 |
CF Disponibilités | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 832.00 | 8 893.00 | 582 939.00 | 591 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 024.00 | 1 023 578.00 | 1 064 445.00 | 2 088 024.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 88 200.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DG Autres réserves | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
DH Report à nouveau | 57 407.00 | 64 103.00 | | 57 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 495.00 | 19 764.00 | | 38 495.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | 21 713.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 351 706.00 | 233 184.00 | | 351 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 614.00 | 121 026.00 | | 398 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 864.00 | 33 600.00 | | 25 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 820.00 | 89 919.00 | | 82 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 606.00 | 113 131.00 | | 163 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 739.00 | 362 710.00 | | 712 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 445.00 | 595 894.00 | | 1 064 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 057.00 | 345 612.00 | | 436 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 735.00 | 78 166.00 | | 31 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 327.00 | | 1 274 327.00 | 1 274 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 327.00 | | 1 274 327.00 | 1 274 327.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 860.00 | |
GE Autres charges | | | 17 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 712.00 | 18 970.00 | | 32 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 212.00 | 17 481.00 | | 17 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 120 000.00 | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 969.00 | 3 584.00 | | 11 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 969.00 | 123 584.00 | | 201 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 150.00 | 2 347.00 | | 10 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 256.00 | 9 014.00 | | 30 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 003.00 | 11 361.00 | | 59 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 966.00 | 112 223.00 | | 142 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 2 470.00 | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 581.00 | 1 548 599.00 | | 1 533 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 085.00 | 1 528 835.00 | | 1 495 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 495.00 | 19 764.00 | | 38 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406 693.00 | 464 996.00 | | 406 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 757.00 | | 432 910.00 | 1 121 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 476.00 | 1 496 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 476.00 | 1 457 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 537.00 | | 432 901.00 | 1 083 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 9.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 705.00 | 84 860.00 | 39 880.00 | 969 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 705.00 | 84 860.00 | 39 880.00 | 969 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 713.00 | 30 256.00 | 11 969.00 | 21 713.00 |
6T Sur comptes clients | 17 520.00 | | 8 627.00 | 17 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 520.00 | | 8 627.00 | 17 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 233.00 | 30 256.00 | 20 597.00 | 39 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 256.00 | 11 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 282 489.00 | 282 489.00 | | 282 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VB T. V. A. | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 879.00 | 90 197.00 | 225 473.00 | 366 879.00 |
VI Groupe et associés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 520.00 | | | 380 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 029.00 | 81 029.00 | | 81 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 329.00 | 520 329.00 | | 520 329.00 |
VW T.V.A. | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 739.00 | 436 057.00 | 225 473.00 | 712 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 841.00 | 9 162.00 | | 8 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 574.00 | 6 276.00 | | 6 574.00 |
ST Autres comptes | 711 211.00 | 789 345.00 | | 711 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 152.00 | 40 653.00 | | 6 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 467 757.00 | 1 148 002.00 | | 1 467 757.00 |
YT Sous‐traitance | 67 339.00 | 52 380.00 | | 67 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 813.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 943.00 | 9 975.00 | | 9 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 991.00 | 280 662.00 | | 247 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 616.00 | 215 999.00 | | 154 616.00 |
ZE Dividendes | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 991.00 | 888 657.00 | | 805 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |