| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 360.00 | 5 486.00 | 5 874.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 360.00 | 5 486.00 | 9 874.00 | 15 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BZ Autres créances | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CF Disponibilités | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 629.00 | 5 486.00 | 106 142.00 | 111 629.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 902.00 | | | 116 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 647.00 | | | -45 647.00 |
DL TOTAL (I) | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 200.00 | | | -47 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 647.00 | | | -45 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651.00 | 1 835.00 | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | 1 835.00 | | 3 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
ST Autres comptes | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 375.00 | | | 11 375.00 |