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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 821.00 | 9 775.00 | 7 046.00 | 16 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 073.00 | 12 773.00 | 4 300.00 | 17 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 200.00 | 28 604.00 | 21 596.00 | 50 200.00 |
BT Marchandises | 878 633.00 | | 878 633.00 | 878 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 684.00 | 54 018.00 | 295 666.00 | 349 684.00 |
BZ Autres créances | 382 483.00 | | 382 483.00 | 382 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 725 457.00 | | 725 457.00 | 725 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 256.00 | 54 018.00 | 2 332 238.00 | 2 386 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 456.00 | 82 621.00 | 2 353 834.00 | 2 436 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 268 395.00 | 204 739.00 | | 268 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 513.00 | 163 706.00 | | 555 513.00 |
DL TOTAL (I) | 836 668.00 | 381 205.00 | | 836 668.00 |
DP Provisions pour risques | 250 233.00 | 250 233.00 | | 250 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 233.00 | 250 233.00 | | 250 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | 858.00 | | 1 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 880.00 | 110 386.00 | | 182 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 479.00 | 158 472.00 | | 513 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 112.00 | 72 836.00 | | 289 112.00 |
EA Autres dettes | 36 020.00 | 35 293.00 | | 36 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 245.00 | | | 244 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 934.00 | 378 844.00 | | 1 266 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 834.00 | 1 010 283.00 | | 2 353 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 934.00 | 378 844.00 | | 1 266 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | 858.00 | | 1 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 412.00 | | 13 788.00 | 36 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 341.00 | | 3 788.00 | 19 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 10 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 607.00 | 4 997.00 | | 23 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 3 364.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 196.00 | 1 633.00 | | 17 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 233.00 | | | 250 233.00 |
6T Sur comptes clients | 17 513.00 | 36 505.00 | | 17 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 513.00 | 36 505.00 | | 17 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 746.00 | 36 505.00 | | 267 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 479.00 | 513 479.00 | | 513 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 274.00 | 140 274.00 | | 140 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 245.00 | 244 245.00 | | 244 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 284 911.00 | 284 911.00 | | 284 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
VB T. V. A. | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 182 880.00 | 182 880.00 | | 182 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 824.00 | 337 824.00 | | 337 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 417.00 | 667 394.00 | 65 023.00 | 732 417.00 |
VW T.V.A. | 140 793.00 | 140 793.00 | | 140 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 934.00 | 1 266 934.00 | | 1 266 934.00 |