| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 751.00 | 41 018.00 | 63 733.00 | 104 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 571.00 | 57 288.00 | 86 283.00 | 143 571.00 |
BT Marchandises | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 383 560.00 | | 4 383 560.00 | 4 383 560.00 |
BZ Autres créances | 267 736.00 | | 267 736.00 | 267 736.00 |
CF Disponibilités | 3 837 098.00 | | 3 837 098.00 | 3 837 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 528 411.00 | | 8 528 411.00 | 8 528 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 982.00 | 57 288.00 | 8 614 694.00 | 8 671 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 959.00 | 1 174 809.00 | | 1 388 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 159.00 | 2 859 009.00 | | 3 073 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 163.00 | 4 057.00 | | 4 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300 397.00 | 4 385 939.00 | | 4 300 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 502.00 | 823 825.00 | | 843 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 327.00 | 336 030.00 | | 382 327.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | 15 981.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 535.00 | 5 565 832.00 | | 5 541 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 694.00 | 8 424 841.00 | | 8 614 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541 535.00 | 5 565 832.00 | | 5 541 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 163.00 | 4 057.00 | | 4 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 308 856.00 | | 21 308 856.00 | 21 308 856.00 |
FG Production vendue services | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 334 996.00 | | 21 334 996.00 | 21 334 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 373 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 550 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 418.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 872 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -35 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -35 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 413.00 | 28 221.00 | | 38 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 279.00 | 833.00 | | 16 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 279.00 | 833.00 | | 16 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 838.00 | 2 126.00 | | 6 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | 2 126.00 | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 440.00 | -1 293.00 | | 9 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 018.00 | 599 069.00 | | 550 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 782 679.00 | 22 743 820.00 | | 21 782 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 393 720.00 | 21 569 011.00 | | 20 393 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 959.00 | 1 174 809.00 | | 1 388 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 071.00 | | 22 500.00 | 121 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 22 500.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 871.00 | 10 418.00 | | 46 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 601.00 | 10 418.00 | | 30 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 502.00 | 843 502.00 | | 843 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 361.00 | 117 361.00 | | 117 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 383 560.00 | 4 383 560.00 | | 4 383 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VC Groupe et associés | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 300 397.00 | 4 300 397.00 | | 4 300 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VP Divers | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658 897.00 | 4 658 847.00 | 50.00 | 4 658 897.00 |
VW T.V.A. | 223 929.00 | 223 929.00 | | 223 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 535.00 | 5 541 535.00 | | 5 541 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 808.00 | 12 512.00 | | 12 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 910.00 | 24 644.00 | | 19 910.00 |
ST Autres comptes | 243 307.00 | 250 489.00 | | 243 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 813.00 | 64 983.00 | | 64 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 210.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 743.00 | 18 860.00 | | 8 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 919.00 | 38 539.00 | | 38 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 727.00 | 51 051.00 | | 51 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 225 617.00 | 4 426 690.00 | | 4 225 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 718 521.00 | 3 928 788.00 | | 3 718 521.00 |
ZE Dividendes | 1 174 809.00 | | | 1 174 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 317.00 | 358 976.00 | | 342 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |