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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 842.00 | 113.00 | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 805.00 | 119 599.00 | 7 205.00 | 126 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 676.00 | 245 247.00 | 5 429.00 | 250 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 437.00 | 367 689.00 | 12 747.00 | 380 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 976.00 | 367 689.00 | 21 286.00 | 388 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 390.00 | 11 317.00 | | 1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 831.00 | -9 927.00 | | -7 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808.00 | 9 640.00 | | 1 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 890.00 | 14 105.00 | | 10 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375.00 | 5 126.00 | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 3 012.00 | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | 2 025.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 478.00 | 24 270.00 | | 19 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 286.00 | 33 910.00 | | 21 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 169.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 418.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -249.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 820.00 | 23 011.00 | | 22 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 651.00 | 32 938.00 | | 30 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 831.00 | -9 927.00 | | -7 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 437.00 | | | 380 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 481.00 | | | 377 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 411.00 | 13 278.00 | | 354 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 216.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 785.00 | 13 061.00 | | 351 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 890.00 | 3 110.00 | 7 780.00 | 10 890.00 |
VI Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 478.00 | 11 697.00 | 7 780.00 | 19 478.00 |