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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 895.00 | 8 519.00 | 2 376.00 | 10 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 437.00 | 30 776.00 | 661.00 | 31 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 222.00 | 39 942.00 | 3 280.00 | 43 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 695.00 | 12 083.00 | 24 612.00 | 36 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 705.00 | | 223 705.00 | 223 705.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 377.00 | 12 083.00 | 267 294.00 | 279 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 599.00 | 52 025.00 | 270 574.00 | 322 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243.00 | | | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -50 484.00 | -101 778.00 | | -50 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363.00 | 51 294.00 | | 55 363.00 |
DL TOTAL (I) | 135 659.00 | 80 296.00 | | 135 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 716.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 716.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 357.00 | 21 403.00 | | 9 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | 6 662.00 | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 091.00 | 111 361.00 | | 54 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 45 610.00 | | 39 815.00 |
EA Autres dettes | 24 495.00 | 30 909.00 | | 24 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 767.00 | 215 945.00 | | 132 767.00 |
ED (V) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 574.00 | 296 957.00 | | 270 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 767.00 | 216 000.00 | | 132 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 512.00 | 17 017.00 | | 9 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 853.00 | 218 871.00 | 630 724.00 | 411 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 853.00 | 218 871.00 | 630 724.00 | 411 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 637.00 | 8 150.00 | | 13 637.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 52 300.00 | 40 813.00 | | 52 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 279.00 | 17 866.00 | | 7 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 279.00 | 17 866.00 | | 7 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 279.00 | 16 909.00 | | 7 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 357.00 | 697 599.00 | | 693 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 994.00 | 646 306.00 | | 637 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 363.00 | 51 294.00 | | 55 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 563.00 | 379.00 | | 39 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088.00 | 78.00 | | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 475.00 | 301.00 | | 30 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 799.00 | | 716.00 | 12 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 223 705.00 | | | 223 705.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 208.00 | 227 208.00 | | 227 208.00 |
VW T.V.A. | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |