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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 447.00 | 25 316.00 | 1 131.00 | 26 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 173.00 | 80 686.00 | 36 486.00 | 117 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 403.00 | 82 629.00 | 26 774.00 | 109 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 728.00 | 188 631.00 | 70 096.00 | 258 728.00 |
BN En cours de production de biens | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
BZ Autres créances | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
CF Disponibilités | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 478.00 | | 393 478.00 | 393 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 206.00 | 188 631.00 | 463 575.00 | 652 206.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
DL TOTAL (I) | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
EA Autres dettes | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 419.00 | | | 310 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 575.00 | | | 463 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 419.00 | | | 310 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 656.00 | | 342 656.00 | 342 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 656.00 | | 342 656.00 | 342 656.00 |
FM Production stockée | | | 50 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 347.00 | | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 619.00 | | | 539 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 974.00 | | | 500 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 197.00 | | 61 687.00 | 232 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 157.00 | 258 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 26 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 656.00 | 226 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 432.00 | | 1 515.00 | 33 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 460.00 | | 54 772.00 | 198 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 5 400.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 391.00 | 21 397.00 | 35 157.00 | 202 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 416.00 | 1 401.00 | 8 500.00 | 32 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 975.00 | 19 996.00 | 26 656.00 | 169 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 241.00 | 123 241.00 | | 123 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
VP Divers | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 455.00 | 192 055.00 | 5 400.00 | 197 455.00 |
VW T.V.A. | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 419.00 | 310 419.00 | | 310 419.00 |