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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 116 363.00 | 77 434.00 | 38 929.00 | 116 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 968.00 | 131 937.00 | 5 031.00 | 136 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 167.00 | 162 059.00 | 49 108.00 | 211 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 229.00 | 373 501.00 | 97 728.00 | 471 229.00 |
BN En cours de production de biens | 328 491.00 | | 328 491.00 | 328 491.00 |
BT Marchandises | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 894.00 | 4 829.00 | 87 065.00 | 91 894.00 |
BZ Autres créances | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
CF Disponibilités | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 975.00 | 4 829.00 | 590 146.00 | 594 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 204.00 | 378 330.00 | 687 874.00 | 1 066 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 475.00 | 146 295.00 | | 183 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 002.00 | 37 181.00 | | 25 002.00 |
DL TOTAL (I) | 219 478.00 | 194 475.00 | | 219 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 967.00 | 117 741.00 | | 78 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 3 301.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 427.00 | 25 769.00 | | 31 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 271.00 | 61 777.00 | | 44 271.00 |
EA Autres dettes | 313 547.00 | 276 780.00 | | 313 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 397.00 | 485 368.00 | | 468 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 874.00 | 679 843.00 | | 687 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 174.00 | 78 967.00 | | 52 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 895.00 | | 4 707.00 | 468 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 471 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 464 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 164.00 | | 4 707.00 | 462 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 412.00 | 33 321.00 | 2 232.00 | 342 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 441.00 | 33 221.00 | 2 232.00 | 340 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 547.00 | 313 547.00 | | 313 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 967.00 | 26 793.00 | 52 174.00 | 78 967.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 372.00 | 138 112.00 | 4 260.00 | 142 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 397.00 | 416 223.00 | 52 174.00 | 468 397.00 |