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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 673.00 | 3 570.00 | 28 103.00 | 31 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 095.00 | 3 570.00 | 28 525.00 | 32 095.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 669.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 609 939.00 | | 609 939.00 | 609 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 960.00 | | 611 960.00 | 611 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 055.00 | 3 570.00 | 640 486.00 | 644 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 87 736.00 | 45 985.00 | | 87 736.00 |
DH Report à nouveau | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 829.00 | 41 751.00 | | 79 829.00 |
DL TOTAL (I) | 333 663.00 | 253 833.00 | | 333 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 521.00 | 29 589.00 | | 27 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 282.00 | 420 551.00 | | 275 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 1 097.00 | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | 388.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 823.00 | 451 625.00 | | 306 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 486.00 | 705 459.00 | | 640 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 451 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 752.00 | 60 447.00 | | 101 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 923.00 | 18 696.00 | | 21 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 829.00 | 41 751.00 | | 79 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 996.00 | | 129 252.00 | 206 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 153.00 | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 153.00 | 32 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 323.00 | | 129 252.00 | 175 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448.00 | 2 122.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 2 122.00 | | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VI Groupe et associés | 275 282.00 | 275 282.00 | | 275 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 823.00 | 306 823.00 | | 306 823.00 |